Warum ist Risikomanagement wichtiger als die Strategie?
Eine mittelmäßige Strategie mit exzellenter Risikodisziplin schlägt eine exzellente Strategie ohne Risikokontrolle langfristig. Verluste zu begrenzen ist wichtiger als Gewinne zu maximieren. Diese Priorität verstehen die meisten Anfänger nicht.
Was ist die richtige Positionsgröße für jeden Trade?
Die Kelly-Formel und festes Prozent-Risiko (1–2 % pro Trade) sind die etabliertesten Methoden zur Positionsgrößenberechnung. Wer mehr als 5 % pro Trade riskiert, wird statistisch betrachtet früher oder später sein Konto zerstören.
Wie setzt man Stop-Losses korrekt?
Stop-Losses werden nach Marktstruktur gesetzt — unter einem Swing-Tief oder über einem Swing-Hoch — nicht nach prozentualen Daumenregeln. Ein Stop-Loss unter der Marktstruktur schützt besser als ein willkürlicher Prozentsatz-Stop.
Was ist ein maximaler Tages- und Monatsverlust?
Professionelle Trader setzen sich Tageslimits von 1–2 % und Monatslimits von 5–10 % — bei Erreichen wird der Handel für den Zeitraum eingestellt. UPRO CAPITAL und EVE unterstützen diesen disziplinierten Ansatz durch professionelle Marktbewertung.